Specijalist za poslove skrbništva / depozitara (m/ž)
Novi oglas

Specijalist za poslove skrbništva / depozitara – 1 izvršitelj

Mjesto rada: Zagreb

Razdoblje primjene ugovora o radu: određeno vrijeme uz probni rad 6 mjeseci

Poslovno područje: Odjel usluga vrijednosnih papira, Direkcija globalnih tržišta, Sektor poslovanja s korporativnim klijentima i globalna tržišta

Ovaj oglas je baš za vas…

• Imate VSS – usmjerenje ekonomija/financije
• Imate visoku razinu kredibiliteta i osobnosti
• Imate (samo)organizacijske sposobnosti te sposobnost definiranja prioriteta
• Imate iskustvo u poslovima skrbništva financijskih instrumenata
• Analitični ste i sistematični u radu te ažurno ispunjavate radne zadatke
• Imate visoku, aktivnu razinu znanja engleskog jezika
• Razumijete detalje i praksu odgovarajućih nacionalnih i internih propisa
• Poznajete instrumente tržišta novca i kapitala te funkcioniranja domaćeg i inozemnih tržišta kapitala
• Imate znanje o primjeni financijskih procjena i tehnika
• Posjedujete vještine za rad na PC-u (MS Office paket)
• Raspolažete visokom razinom vještina pisanog i usmenog komuniciranja
• Imate profesionalan pristup radu, fleksibilni ste i motivirani u iskustva u bankarstvu ili na računovodstveno-financijskim poslovima (poželjno)

Opis poslova…

• Dnevni izračun neto vrijednosti imovine fondova te cijena udjela fondova;
• Kontrola ulaganja imovine fondova sukladno zakonu i drugim važećim propisima, proklamiranim ciljevima i odredbama prospekata fondova;
• Provođenje ostalih zakonom propisanih kontrolnih poslova depozitara ( kontrola da li se izdavanje, otkup i isplata udjela obavljaju sukladno zakonu i drugim važećim propisima, da li se prihodi fonda koriste sukladno zakonu i prospektu fonda, praćenje novčanih tokova, kontrola da su troškovi koje plaća fond sukladni uvjetima iz njegova prospekta, odredbama Zakona i drugih propisa, kontrola da li su nalozi društva u vezi s transakcijama, financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj fonda sukladno zakonu, podzakonskim aktima, pravilima fonda te ostale kontrole zakonski regulirane )
• Pripremanje i slanje obveznih i posebnih izvještaja vezano uz poslovanje fondova
• Obračun naknade za poslovanje klijenata ( fakturiranje, priprema za knjiženje faktura, kontrola naplate )
• Namira financijskih instrumenata za klijenta
• Korporativne akcije iz imovine klijenata Odjela, pohranjene na računima banke
• Praćenje poreznih propisa te izvještavanje klijenata o istima
• Prikupljanje i obrada cijena financijskih instrumenata, tečajeva i kamata za vrjednovanje imovine klijenata
• Izrada internih i eksternih regulatornih izvještaja vezanih uz poslove skrbništva
• Praćenje ostalog poslovanja klijenata (prikupljanje, ažuriranje i priprema za arhiviranje statusne, ugovorne i ostale dokumentacije, procesuiranje platnih naloga, kupoprodaja deviza za klijente Tima)

Nudimo vam…

• Rad u poticajnom i pozitivnom timskom okruženju
• Mogućnost odlazaka na edukacije i konferencije
• Fleksibilno radno vrijeme i hibridan način rada (kombinacija rada iz ureda i rada s udaljene lokacije)
• Suradnju s brojnim kolegama u banci i inozemstvu
• Ostale pogodnosti za naše zaposlenike

Benefiti za vas: